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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 489.00 | 86 650.00 | 25 840.00 | 112 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 912.00 | 102 189.00 | 179 723.00 | 281 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 058.00 | 1 034.00 | 121 024.00 | 122 058.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 2 243 615.00 | | 2 243 615.00 | 2 243 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 305.00 | 1 034.00 | 2 397 271.00 | 2 398 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 217.00 | 103 223.00 | 2 576 993.00 | 2 680 217.00 |
CU Autres participations | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
DL TOTAL (I) | 166 266.00 | | | 166 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 845.00 | | | 94 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 815.00 | | | 121 815.00 |
EA Autres dettes | 2 098 392.00 | | | 2 098 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 727.00 | | | 2 410 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 993.00 | | | 2 576 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 819.00 | | | 2 331 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 553.00 | | 711 553.00 | 711 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 553.00 | | 711 553.00 | 711 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 818.00 | | | 721 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 104.00 | | | 671 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 316.00 | | 3 596.00 | 278 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 894.00 | | 3 596.00 | 108 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 755.00 | 9 434.00 | | 92 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 216.00 | 9 434.00 | | 77 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 392.00 | 2 098 392.00 | | 2 098 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 224.00 | 13 316.00 | 78 908.00 | 92 224.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 746.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 875.00 | 152 710.00 | 165.00 | 152 875.00 |
VW T.V.A. | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 727.00 | 2 331 819.00 | 78 908.00 | 2 410 727.00 |