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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 529.00 | 43 727.00 | 9 802.00 | 53 529.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 879.00 | 43 727.00 | 10 152.00 | 53 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
110 Total général Actif | 104 922.00 | 43 727.00 | 61 195.00 | 104 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 242.00 | 388 482.00 | | 308 242.00 |
222 Production stockée | 3 650.00 | -5 600.00 | | 3 650.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 904.00 | 382 903.00 | | 311 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 606.00 | 168 285.00 | | 130 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 615.00 | -414.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 89 368.00 | 125 427.00 | | 89 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 955.00 | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 065.00 | 64 333.00 | | 67 065.00 |
252 Charges sociales | 8 592.00 | 7 959.00 | | 8 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 924.00 | 7 953.00 | | 9 924.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 904.00 | 375 517.00 | | 307 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 000.00 | 7 386.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | 1 435.00 | | 1 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 660.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 455.00 | 5 291.00 | | 2 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |