| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 057 442.00 | 917 492.00 | 3 139 950.00 | 4 057 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 655.00 | 14 779.00 | 194 876.00 | 209 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 050 541.00 | | 3 050 541.00 | 3 050 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 317 638.00 | 932 271.00 | 6 385 367.00 | 7 317 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 163.00 | | 173 163.00 | 173 163.00 |
BZ Autres créances | 234 421.00 | | 234 421.00 | 234 421.00 |
CF Disponibilités | 668 551.00 | | 668 551.00 | 668 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 480.00 | | 1 144 480.00 | 1 144 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 118.00 | 932 271.00 | 7 529 847.00 | 8 462 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 435.00 | 31 210.00 | | 107 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 002.00 | 76 225.00 | | 60 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 652.00 | 2 400.00 | | 59 652.00 |
DL TOTAL (I) | 228 189.00 | 110 935.00 | | 228 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 857.00 | 2 244 502.00 | | 4 366 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 555.00 | 1 310 000.00 | | 2 103 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 752.00 | | 28 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 943.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 097.00 | 545.00 | | 721 097.00 |
EA Autres dettes | 81 300.00 | 136 918.00 | | 81 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 301 658.00 | 3 748 659.00 | | 7 301 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 847.00 | 3 859 594.00 | | 7 529 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 103 555.00 | | | 2 103 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 548 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 40.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 40.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 40.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 40.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 633.00 | 29 643.00 | | 21 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 562.00 | 533 657.00 | | 559 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 560.00 | 457 432.00 | | 499 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 002.00 | 76 225.00 | | 60 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 341.00 | | 7 317 638.00 | 166 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 341.00 | | 7 317 638.00 | 166 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 660.00 | 225 611.00 | 932 271.00 | 706 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 660.00 | 225 611.00 | 932 271.00 | 706 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 097.00 | 721 097.00 | | 721 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
VB T. V. A. | 226 509.00 | 226 509.00 | | 226 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 366 857.00 | 268 097.00 | 1 698 697.00 | 4 366 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 555.00 | 2 103 555.00 | | 2 103 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 383 023.00 | | | 2 383 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 807.00 | | | 261 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 924.00 | 463 924.00 | | 463 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 658.00 | 3 202 898.00 | 1 698 697.00 | 7 301 658.00 |