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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 738 751.00 | | 738 751.00 | 738 751.00 |
AP Constructions | 6 508 376.00 | 1 087 469.00 | 5 420 907.00 | 6 508 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 181.00 | | 452 181.00 | 452 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 699 308.00 | 1 087 469.00 | 6 611 839.00 | 7 699 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BZ Autres créances | 299 263.00 | | 299 263.00 | 299 263.00 |
CF Disponibilités | 352 169.00 | | 352 169.00 | 352 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 729.00 | | 658 729.00 | 658 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 036.00 | 1 087 469.00 | 7 270 568.00 | 8 358 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 797 323.00 | 628 349.00 | | 797 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374.00 | 168 974.00 | | 88 374.00 |
DL TOTAL (I) | 940 697.00 | 852 323.00 | | 940 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929 377.00 | 4 169 202.00 | | 4 929 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 360.00 | 866 160.00 | | 1 181 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 392.00 | 12 368.00 | | 81 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 915.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
EA Autres dettes | 14 192.00 | 8 397.00 | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 871.00 | 5 093 042.00 | | 6 329 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 568.00 | 5 945 364.00 | | 7 270 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 753.00 | 1 398 578.00 | | 1 970 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 677 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 913.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 913.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -913.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 863.00 | 65 712.00 | | 31 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 948.00 | 678 839.00 | | 678 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 574.00 | 509 865.00 | | 590 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 374.00 | 168 974.00 | | 88 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 582.00 | | 7 613 726.00 | 85 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 582.00 | | 7 613 726.00 | 85 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 129.00 | 257 339.00 | 1 087 469.00 | 830 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 129.00 | 257 339.00 | 1 087 469.00 | 830 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 929 377.00 | 570 259.00 | 2 347 555.00 | 4 929 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 360.00 | 1 131 360.00 | | 1 131 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 405.00 | | | 1 246 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 834.00 | | | 451 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 407.00 | 292 407.00 | | 292 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 263.00 | 299 263.00 | | 299 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 871.00 | 1 970 753.00 | 2 347 555.00 | 6 329 871.00 |