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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 364.00 | 167 797.00 | 130 567.00 | 298 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 657.00 | 87 729.00 | 114 928.00 | 202 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 022.00 | 255 526.00 | 263 495.00 | 519 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 894.00 | | 483 894.00 | 483 894.00 |
BZ Autres créances | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
CF Disponibilités | 356 221.00 | | 356 221.00 | 356 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 769.00 | | 904 769.00 | 904 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 791.00 | 255 526.00 | 1 168 265.00 | 1 423 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 077.00 | 61 533.00 | | 13 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 865.00 | -48 455.00 | | 122 865.00 |
DL TOTAL (I) | 240 942.00 | 118 077.00 | | 240 942.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 640.00 | 343 844.00 | | 288 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 819.00 | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883.00 | 2 341.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 522.00 | 205 825.00 | | 337 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 451.00 | 167 643.00 | | 257 451.00 |
EA Autres dettes | 19 526.00 | 11 882.00 | | 19 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 322.00 | 733 355.00 | | 907 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 265.00 | 871 432.00 | | 1 168 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 937.00 | 441 996.00 | | 696 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 930.00 | | 97 992.00 | 490 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 900.00 | 519 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 900.00 | 501 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 930.00 | | 97 992.00 | 472 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 714.00 | 59 826.00 | 61 012.00 | 256 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 714.00 | 59 826.00 | 61 012.00 | 256 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 523.00 | 337 523.00 | | 337 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 641.00 | 81 139.00 | 207 502.00 | 288 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VW T.V.A. | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 439.00 | 696 938.00 | 207 502.00 | 904 439.00 |