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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
AH Fonds commercial | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 463.00 | 1 545 827.00 | 447 636.00 | 1 993 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 200.00 | 122 954.00 | 39 246.00 | 162 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 652.00 | 1 673 609.00 | 1 073 043.00 | 2 746 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
BN En cours de production de biens | 82 609.00 | | 82 609.00 | 82 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 861.00 | 2 294.00 | 351 567.00 | 353 861.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CF Disponibilités | 865 633.00 | | 865 633.00 | 865 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 521.00 | 2 294.00 | 1 506 227.00 | 1 508 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 173.00 | 1 675 903.00 | 2 579 270.00 | 4 255 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
CU Autres participations | 383 307.00 | | 383 307.00 | 383 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 248.00 | 984 460.00 | | 1 005 248.00 |
DH Report à nouveau | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 881.00 | 313 449.00 | | 182 881.00 |
DK Provisions réglementées | 9 434.00 | 5 320.00 | | 9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 943.00 | 1 440 609.00 | | 1 334 943.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | 187 733.00 | 256 200.00 | | 187 733.00 |
DO TOTAL (II) | 187 733.00 | 256 200.00 | | 187 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 336.00 | 658 607.00 | | 699 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 455.00 | 17 690.00 | | 99 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 448.00 | 121 764.00 | | 54 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 670.00 | 158 292.00 | | 189 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 593.00 | 963 554.00 | | 1 056 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 270.00 | 2 660 363.00 | | 2 579 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 820.00 | 342 020.00 | | 474 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 890.00 | | 27 913.00 | 2 896 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 414 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 150.00 | 2 746 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 070.00 | 2 155 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 822.00 | | 27 913.00 | 2 301 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 913.00 | | | 418 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 464.00 | 194 660.00 | 170 515.00 | 1 649 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 637.00 | 194 660.00 | 170 515.00 | 1 644 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 4 080.00 | 1 020.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
UX Autres créances clients | 351 108.00 | 351 108.00 | | 351 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 336.00 | 124 046.00 | 433 540.00 | 699 336.00 |
VI Groupe et associés | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
VP Divers | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 691.00 | 375 398.00 | 27 293.00 | 402 691.00 |
VW T.V.A. | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 111.00 | 474 821.00 | 433 540.00 | 1 050 111.00 |