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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 121.00 | 29 154.00 | 29 968.00 | 59 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 645.00 | 36 922.00 | 369 723.00 | 406 645.00 |
BT Marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 546.00 | 36 922.00 | 484 624.00 | 521 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 311 579.00 | 311 450.00 | | 311 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627.00 | 129.00 | | -1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 311 053.00 | 312 679.00 | | 311 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 062.00 | 44 212.00 | | 48 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 583.00 | 42 959.00 | | 55 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | 56 111.00 | | 67 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | 15 072.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 571.00 | 158 353.00 | | 173 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 624.00 | 471 033.00 | | 484 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 571.00 | 158 353.00 | | 173 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 746.00 | 43 525.00 | | 5 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 623.00 | | 182 623.00 | 182 623.00 |
FG Production vendue services | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 866.00 | | 275 866.00 | 275 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 032.00 | 31 651.00 | | 32 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 156.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 156.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 641.00 | -156.00 | | 13 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 538.00 | 295 246.00 | | 293 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 164.00 | 295 117.00 | | 295 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627.00 | 129.00 | | -1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 763.00 | | 17 882.00 | 388 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | | 17 882.00 | 49 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 415.00 | 4 507.00 | | 32 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 415.00 | 4 507.00 | | 32 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VI Groupe et associés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 571.00 | 173 571.00 | | 173 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 153.00 | 5 963.00 | | 7 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 640.00 | -1 507.00 | | 1 640.00 |
ST Autres comptes | 25 873.00 | 18 172.00 | | 25 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 797.00 | 25 097.00 | | 22 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 364.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 600.00 | 7 327.00 | | 8 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 717.00 | 21 917.00 | | 22 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 581.00 | 12 801.00 | | 16 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 310.00 | 41 763.00 | | 50 310.00 |