| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 540 880.00 | | 540 880.00 | 540 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CF Disponibilités | 1 770 803.00 | | 1 770 803.00 | 1 770 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 776.00 | | 2 361 776.00 | 2 361 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 776.00 | | 2 361 776.00 | 2 361 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DH Report à nouveau | -89 075.00 | -106 943.00 | | -89 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 680.00 | 17 868.00 | | 194 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 318.00 | 2 116 638.00 | | 2 311 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 516.00 | 986.00 | | 41 516.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 193.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 458.00 | 8 734.00 | | 50 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 776.00 | 2 125 372.00 | | 2 361 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 458.00 | 8 734.00 | | 50 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FG Production vendue services | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 882.00 | | 394 882.00 | 394 882.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 882.00 | 797 495.00 | | 394 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 202.00 | 779 627.00 | | 200 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 680.00 | 17 868.00 | | 194 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |