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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 144.00 | 61 961.00 | 9 183.00 | 71 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 758.00 | 13 401.00 | 9 357.00 | 22 758.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 008.00 | 75 362.00 | 334 646.00 | 410 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BN En cours de production de biens | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 257.00 | | 177 257.00 | 177 257.00 |
BZ Autres créances | 313 245.00 | | 313 245.00 | 313 245.00 |
CF Disponibilités | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 776.00 | | 585 776.00 | 585 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 784.00 | 75 362.00 | 920 422.00 | 995 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 418 930.00 | | | 418 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
DL TOTAL (I) | 487 779.00 | | | 487 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 521.00 | | | 131 521.00 |
EA Autres dettes | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 643.00 | | | 432 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 422.00 | | | 920 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 011.00 | | | 412 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 976.00 | | 1 237 976.00 | 1 237 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 976.00 | | 1 237 976.00 | 1 237 976.00 |
FM Production stockée | | | 15 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 928.00 | |
FQ Autres produits | | | -72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 046.00 | | | 1 281 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 297.00 | | | 1 213 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 049.00 | | 960.00 | 409 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 242.00 | | 660.00 | 93 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 807.00 | | 300.00 | 25 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 516.00 | 4 846.00 | | 70 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 516.00 | 4 846.00 | | 70 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 050.00 | 176 050.00 | | 176 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
UX Autres créances clients | 177 257.00 | 177 257.00 | | 177 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 284 656.00 | 284 656.00 | | 284 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 329.00 | 492 223.00 | 26 107.00 | 518 329.00 |
VW T.V.A. | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 011.00 | 412 011.00 | | 412 011.00 |