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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 451.00 | 17 564.00 | 1 887.00 | 19 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 451.00 | 17 564.00 | 1 887.00 | 19 451.00 |
060 Stock marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
110 Total général Actif | 85 447.00 | 17 564.00 | 67 883.00 | 85 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 140.00 | 199 173.00 | | 196 140.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 214.00 | 199 175.00 | | 196 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 831.00 | 128 176.00 | | 140 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | 110.00 | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 877.00 | 1 266.00 | | 1 877.00 |
242 Autres charges externes. | 23 838.00 | 20 206.00 | | 23 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | 4 580.00 | | 5 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 067.00 | 11 909.00 | | 12 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 132.00 | 719.00 | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 74.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 281.00 | 197 039.00 | | 215 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 067.00 | 2 136.00 | | -19 067.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 020.00 | 1 673.00 | | -19 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 898.00 | | | 9 898.00 |