| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 332.00 | 7 749.00 | 2 583.00 | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 862.00 | 27 734.00 | 4 127.00 | 31 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 194.00 | 35 484.00 | 6 710.00 | 42 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 079.00 | 4 262.00 | 40 816.00 | 45 079.00 |
BZ Autres créances | 532 093.00 | | 532 093.00 | 532 093.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 906.00 | 4 262.00 | 575 644.00 | 579 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 100.00 | 39 746.00 | 582 354.00 | 622 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 285.00 | 19 286.00 | | 19 285.00 |
DH Report à nouveau | -15 611.00 | | | -15 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 317.00 | -15 612.00 | | 70 317.00 |
DL TOTAL (I) | 75 091.00 | 4 774.00 | | 75 091.00 |
DP Provisions pour risques | 326 456.00 | 326 456.00 | | 326 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 456.00 | 326 456.00 | | 326 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 767.00 | 99 567.00 | | 43 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 313.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 2 478.00 | | 13 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 323.00 | 93 210.00 | | 102 323.00 |
EA Autres dettes | 20 765.00 | 13 220.00 | | 20 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 805.00 | 208 788.00 | | 180 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 353.00 | 540 018.00 | | 582 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 805.00 | 164 708.00 | | 180 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 855 581.00 | | 855 581.00 | 855 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 581.00 | | 855 581.00 | 855 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | -208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 521.00 | 8 085.00 | | 10 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 289.00 | 8 394.00 | | 10 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 289.00 | 8 394.00 | | 10 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 8 394.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 798.00 | 610 685.00 | | 895 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 480.00 | 626 299.00 | | 825 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 317.00 | -15 614.00 | | 70 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 368.00 | | 5 826.00 | 36 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 607.00 | | 1 725.00 | 8 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 761.00 | | 4 101.00 | 27 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 041.00 | 693.00 | | 27 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 041.00 | 693.00 | | 27 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 456.00 | | | 326 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 974.00 | 288.00 | | 3 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 974.00 | 8 038.00 | | 3 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 430.00 | 8 038.00 | | 330 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 180.00 | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 849.00 | | 5 850.00 |
VC Groupe et associés | 469 917.00 | 469 916.00 | | 469 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -11 726.00 | -11 726.00 | | -11 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 40 079.00 | 40 078.00 | | 40 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535.00 | 6 534.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 172.00 | 577 172.00 | | 577 172.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
ST Autres comptes | 175 031.00 | | | 175 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 973.00 | | | 211 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |