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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 822.00 | 1 395.00 | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 180.00 | 23 680.00 | 9 500.00 | 33 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 397.00 | 24 502.00 | 10 895.00 | 35 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 820.00 | | 239 820.00 | 239 820.00 |
BZ Autres créances | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CF Disponibilités | 177 614.00 | | 177 614.00 | 177 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 344.00 | | 433 344.00 | 433 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 741.00 | 24 502.00 | 444 239.00 | 468 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DL TOTAL (I) | 180 404.00 | | | 180 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 636.00 | | | 196 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 835.00 | | | 263 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 239.00 | | | 444 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 128.00 | | | 258 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 022.00 | | 1 541 022.00 | 1 541 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 022.00 | | 1 541 022.00 | 1 541 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 723.00 | | | 1 560 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 722.00 | | | 1 494 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 667.00 | 22 814.00 | | 50 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 035.00 | | 2 362.00 | 33 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 035.00 | | 2 362.00 | 33 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 629.00 | 5 873.00 | | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 629.00 | 5 873.00 | | 18 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 636.00 | 196 636.00 | | 196 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 239 820.00 | 239 820.00 | | 239 820.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 729.00 | 255 729.00 | | 255 729.00 |
VW T.V.A. | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 835.00 | 258 128.00 | 5 707.00 | 263 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403.00 | | | 403.00 |
ST Autres comptes | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021 726.00 | | | 1 021 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 011.00 | | | 198 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 213.00 | | | 1 139 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |