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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 086.00 | 10 413.00 | 7 672.00 | 18 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 026.00 | 20 412.00 | 1 353 613.00 | 1 374 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 958.00 | | 124 958.00 | 124 958.00 |
BZ Autres créances | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
CF Disponibilités | 1 635 190.00 | | 1 635 190.00 | 1 635 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 630.00 | | 1 940 630.00 | 1 940 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 656.00 | 20 412.00 | 3 294 243.00 | 3 314 656.00 |
CU Autres participations | 1 305 685.00 | 9 999.00 | 1 295 686.00 | 1 305 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 605 411.00 | 2 670 482.00 | | 2 605 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 276.00 | -15 071.00 | | 19 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 687.00 | 3 205 411.00 | | 3 174 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237.00 | 10 034.00 | | 5 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 789.00 | 32 449.00 | | 51 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 5 951.00 | | 10 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 299.00 | 44 100.00 | | 52 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 556.00 | 92 534.00 | | 119 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 243.00 | 3 297 945.00 | | 3 294 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 556.00 | 87 296.00 | | 119 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 23 601.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 32 589.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -15 861.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 007.00 | -5 134.00 | | -14 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 806.00 | 204 187.00 | | 189 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 530.00 | 219 259.00 | | 170 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 276.00 | -15 071.00 | | 19 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 626.00 | | 50 400.00 | 1 323 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 540.00 | | 50 400.00 | 1 305 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635.00 | 3 778.00 | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 3 778.00 | | 6 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 958.00 | 124 958.00 | | 124 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VI Groupe et associés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 189.00 | 179 189.00 | | 179 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 440.00 | 305 440.00 | 50 000.00 | 355 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 556.00 | 119 556.00 | | 119 556.00 |