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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AP Constructions | 43 486.00 | 42 549.00 | 937.00 | 43 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 4 144.00 | 340.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 557.00 | 113 983.00 | 42 573.00 | 156 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 287.00 | 3 662.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 335.00 | 161 684.00 | 1 913 651.00 | 2 075 335.00 |
BT Marchandises | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BZ Autres créances | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CF Disponibilités | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 535.00 | | 345 535.00 | 345 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 870.00 | 161 684.00 | 2 259 186.00 | 2 420 870.00 |
CU Autres participations | 472 003.00 | | 472 003.00 | 472 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 346.00 | | | 1 012 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
DK Provisions réglementées | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 373.00 | | | 1 231 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 143.00 | | | 599 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 852.00 | | | 222 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 136.00 | | | 143 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 813.00 | | | 1 027 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 186.00 | | | 2 259 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 648.00 | | | 546 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 182.00 | | 11 012.00 | 2 066 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 2 075 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 204 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 719.00 | | | 1 388 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 375.00 | | 11 012.00 | 195 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 087.00 | | | 482 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 866.00 | 16 389.00 | 1 859.00 | 146 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 147.00 | 16 389.00 | 1 859.00 | 146 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158.00 | 128.00 | | 158.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 128.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | 128.00 | | 2 221.00 |
UG ‐ Financières | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 136.00 | 143 136.00 | | 143 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 143.00 | 120 178.00 | 442 180.00 | 599 143.00 |
VI Groupe et associés | 222 852.00 | 222 852.00 | | 222 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 184.00 | 49 234.00 | 3 950.00 | 53 184.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 813.00 | 548 848.00 | 442 180.00 | 1 027 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
ST Autres comptes | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
YT Sous‐traitance | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |