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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 501.00 | 57 029.00 | 57 472.00 | 114 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 406.00 | 63 634.00 | 7 772.00 | 71 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 766.00 | 104 796.00 | 411 970.00 | 516 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 819.00 | 292 860.00 | 519 959.00 | 812 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 941 922.00 | | 6 941 922.00 | 6 941 922.00 |
BZ Autres créances | 504 007.00 | | 504 007.00 | 504 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 762 347.00 | | 1 762 347.00 | 1 762 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 222 431.00 | | 9 222 431.00 | 9 222 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 249.00 | 292 860.00 | 9 742 390.00 | 10 035 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 275 375.00 | 129 775.00 | | 275 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 452.00 | 145 600.00 | | -294 452.00 |
DL TOTAL (I) | 44 822.00 | 339 275.00 | | 44 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 577.00 | 59 475.00 | | 918 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910 716.00 | 3 893 129.00 | | 7 910 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 497.00 | 573 553.00 | | 564 497.00 |
EA Autres dettes | 300 326.00 | 311 295.00 | | 300 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 697 568.00 | 4 837 002.00 | | 9 697 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 742 390.00 | 5 176 277.00 | | 9 742 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 501 079.00 | 4 837 002.00 | | 9 501 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 4 356 002.00 | 238 923.00 | 4 594 925.00 | 4 356 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 616.00 | 238 923.00 | 4 595 539.00 | 4 356 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 762.00 | |
GE Autres charges | | | 15 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 438.00 | 12 827.00 | | 74 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | 2 202.00 | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 204.00 | 15 030.00 | | 76 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 603.00 | 99 418.00 | | 106 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | 760.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 367.00 | 100 178.00 | | 107 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 164.00 | -85 148.00 | | -31 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 630.00 | 27 753.00 | | -3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 006.00 | 4 693 516.00 | | 4 687 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 458.00 | 4 547 916.00 | | 4 981 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 452.00 | 145 600.00 | | -294 452.00 |