| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 935.00 | 4 981.00 | 954.00 | 5 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 283.00 | 32 270.00 | 1 014.00 | 33 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 228 815.00 | | 228 815.00 | 228 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 401.00 | | 273 401.00 | 273 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 684.00 | 32 270.00 | 274 415.00 | 306 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 991.00 | 107 406.00 | | 76 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 012.00 | -1 415.00 | | -7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 234 978.00 | 256 991.00 | | 234 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 391.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 328.00 | 31 732.00 | | 9 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 409.00 | 27 696.00 | | 24 409.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 436.00 | 63 588.00 | | 39 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 415.00 | 320 579.00 | | 274 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 774.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 1 041.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -267.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 287.00 | 251 480.00 | | 158 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 302.00 | 252 896.00 | | 165 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 012.00 | -1 415.00 | | -7 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 769.00 | 239.00 | 1 738.00 | 33 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 180.00 | 239.00 | 1 738.00 | 28 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 146.00 | 25 086.00 | 60.00 | 25 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |