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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 450.00 | | 263 450.00 | 263 450.00 |
AN Terrains | 117 855.00 | | 117 855.00 | 117 855.00 |
AP Constructions | 1 353 150.00 | 290 439.00 | 1 062 712.00 | 1 353 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 095.00 | 3 955.00 | 3 140.00 | 7 095.00 |
AX Avances et acomptes | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 870.00 | | 750 870.00 | 750 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 782 336.00 | 294 394.00 | 6 487 942.00 | 6 782 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CF Disponibilités | 801 396.00 | | 801 396.00 | 801 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 199.00 | | 895 199.00 | 895 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 535.00 | 294 394.00 | 7 383 141.00 | 7 677 535.00 |
CU Autres participations | 4 279 470.00 | | 4 279 470.00 | 4 279 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 221 997.00 | 4 114 710.00 | | 4 221 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 113.00 | 545 287.00 | | 910 113.00 |
DK Provisions réglementées | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 053.00 | 5 897 939.00 | | 6 370 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 373.00 | 859 430.00 | | 876 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | 9 245.00 | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 123.00 | 17 057.00 | | 16 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 306.00 | 22 933.00 | | 109 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 089.00 | 917 011.00 | | 1 013 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 141.00 | 6 814 951.00 | | 7 383 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 229.00 | 141 095.00 | | 227 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 149.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 537.00 | | 507 537.00 | 507 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 537.00 | | 507 537.00 | 507 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 237.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 847.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 986.00 | 34 708.00 | | 33 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 401.00 | 1 186 021.00 | | 1 642 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 287.00 | 640 734.00 | | 732 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 113.00 | 545 287.00 | | 910 113.00 |