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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 650.00 | 19 000.00 | 6 651.00 | 25 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 106.00 | 9 168.00 | 938.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 756.00 | 28 168.00 | 7 589.00 | 35 756.00 |
BT Marchandises | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 002.00 | 28 168.00 | 68 835.00 | 97 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DH Report à nouveau | -43 374.00 | -46 513.00 | | -43 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 529.00 | 3 138.00 | | 10 529.00 |
DL TOTAL (I) | -26 160.00 | -36 689.00 | | -26 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 894.00 | 750.00 | | 12 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 296.00 | 85 259.00 | | 72 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 095.00 | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928.00 | 1 314.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 994.00 | 95 420.00 | | 94 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 835.00 | 58 731.00 | | 68 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 994.00 | 95 420.00 | | 94 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 894.00 | 750.00 | | 12 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 310.00 | 3 858.00 | | 24 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 310.00 | 3 858.00 | | 24 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VI Groupe et associés | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |