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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 575.00 | | 1 692 575.00 | 1 692 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 037.00 | | 361 037.00 | 361 037.00 |
BZ Autres créances | 658 318.00 | | 658 318.00 | 658 318.00 |
CF Disponibilités | 430 131.00 | | 430 131.00 | 430 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 237.00 | | 1 463 237.00 | 1 463 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 812.00 | | 3 155 812.00 | 3 155 812.00 |
CU Autres participations | 1 667 033.00 | | 1 667 033.00 | 1 667 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 283.00 | | | 837 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | | | 414.00 |
DG Autres réserves | 1 112 519.00 | | | 1 112 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 622.00 | | | 1 960 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 743.00 | | | 551 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
EA Autres dettes | 486 419.00 | | | 486 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 190.00 | | | 1 195 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 812.00 | | | 3 155 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 406.00 | | | 1 170 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 743.00 | | | 551 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 864.00 | | 300 864.00 | 300 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 864.00 | | 300 864.00 | 300 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 046.00 | | | -10 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 215.00 | | | 312 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 449.00 | | | 307 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 898.00 | 1 675 885.00 | | 957 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 190.00 | 1 692 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 208.00 | 1 692 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 188.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 880.00 | 1 675 885.00 | | 840 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 419.00 | 486 419.00 | | 486 419.00 |
UX Autres créances clients | 361 037.00 | 361 037.00 | | 361 037.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 251 956.00 | 251 956.00 | | 251 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 024.00 | 12 241.00 | 24 784.00 | 37 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 551 743.00 | 551 743.00 | | 551 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 311.00 | | | 377 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 605.00 | 404 605.00 | | 404 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 105.00 | 1 033 105.00 | | 1 033 105.00 |
VW T.V.A. | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 190.00 | 1 170 406.00 | 24 784.00 | 1 195 190.00 |