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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 787.00 | 345 041.00 | 23 745.00 | 368 787.00 |
AH Fonds commercial | 20 441 396.00 | | 20 441 396.00 | 20 441 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 553.00 | 769 130.00 | 172 423.00 | 941 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 293.00 | 1 293 112.00 | 560 181.00 | 1 853 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 226 374.00 | 2 407 283.00 | 26 819 091.00 | 29 226 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 652.00 | | 840 652.00 | 840 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 369.00 | 75 976.00 | 2 029 394.00 | 2 105 369.00 |
BZ Autres créances | 5 850 320.00 | | 5 850 320.00 | 5 850 320.00 |
CF Disponibilités | 1 408 346.00 | | 1 408 346.00 | 1 408 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 857.00 | | 78 857.00 | 78 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 283 545.00 | 75 976.00 | 10 207 570.00 | 10 283 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 509 919.00 | 2 483 259.00 | 37 026 660.00 | 39 509 919.00 |
CU Autres participations | 5 557 831.00 | | 5 557 831.00 | 5 557 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 990 363.00 | 1 990 363.00 | | 1 990 363.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DG Autres réserves | 1 407 764.00 | 1 407 764.00 | | 1 407 764.00 |
DH Report à nouveau | 4 294 333.00 | 2 311 339.00 | | 4 294 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504 369.00 | 2 482 822.00 | | 4 504 369.00 |
DK Provisions réglementées | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
DL TOTAL (I) | 12 289 399.00 | 8 284 859.00 | | 12 289 399.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 800 000.00 | 24 744 169.00 | | 19 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565.00 | 1 073.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 759.00 | 2 705 208.00 | | 2 167 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 186.00 | 2 293 346.00 | | 2 745 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 731 261.00 | 29 743 797.00 | | 24 731 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 026 660.00 | 38 028 655.00 | | 37 026 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 536 187.00 | | 22 536 187.00 | 22 536 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 536 187.00 | | 22 536 187.00 | 22 536 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 684 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 623 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 104 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 260 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 500.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 500.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 697.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 697.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | -197.00 | | 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 868.00 | 206 701.00 | | 380 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376 435.00 | 821 447.00 | | 1 376 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 686 148.00 | 19 946 889.00 | | 23 686 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 181 779.00 | 17 464 067.00 | | 19 181 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504 369.00 | 2 482 822.00 | | 4 504 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 040 302.00 | | 1 214 365.00 | 29 040 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999 884.00 | | 5 607 594.00 | 999 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023 688.00 | 4 605.00 | 29 226 374.00 | 1 023 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 810 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 4 605.00 | 2 808 597.00 | 23 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 795 713.00 | | 14 469.00 | 20 795 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 996.00 | | 200 010.00 | 2 636 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607 593.00 | | 999 885.00 | 5 607 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 511.00 | 247 912.00 | 3 140.00 | 2 162 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 447.00 | 35 594.00 | | 309 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 064.00 | 212 318.00 | 3 140.00 | 1 853 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 544.00 | 75 976.00 | 36 544.00 | 36 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 544.00 | 75 976.00 | 36 544.00 | 36 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 732.00 | 81 976.00 | 36 544.00 | 74 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 976.00 | 36 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 800 000.00 | | 19 800 000.00 | 19 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 759.00 | 2 167 759.00 | | 2 167 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573 385.00 | 1 573 385.00 | | 1 573 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 664.00 | 489 664.00 | | 489 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596 939.00 | 596 939.00 | | 596 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 985.00 | 2 010 985.00 | | 2 010 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
VC Groupe et associés | 5 305 708.00 | 5 305 708.00 | | 5 305 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 717.00 | | | 499 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443 886.00 | | | 5 443 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 195.00 | 542 195.00 | | 542 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 084 176.00 | 8 084 176.00 | | 8 084 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 731 261.00 | 4 931 261.00 | 19 800 000.00 | 24 731 261.00 |