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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 197.00 | 147.00 | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 2 657.00 | 628.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 446.00 | 5 671.00 | 775.00 | 6 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BT Marchandises | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 551.00 | | 150 551.00 | 150 551.00 |
CF Disponibilités | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 690.00 | 5 671.00 | 299 020.00 | 304 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 027.00 | 26 573.00 | | 5 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 342.00 | -21 546.00 | | -24 342.00 |
DL TOTAL (I) | -11 065.00 | 13 277.00 | | -11 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 3 933.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 363.00 | 263 545.00 | | 270 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 120.00 | 53 188.00 | | 36 120.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 16 123.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 085.00 | 336 790.00 | | 310 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 020.00 | 350 067.00 | | 299 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 085.00 | 336 790.00 | | 310 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993.00 | 678.00 | | 4 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 115.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 563.00 | | 4 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 363.00 | 270 363.00 | | 270 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VW T.V.A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 085.00 | 310 085.00 | | 310 085.00 |