| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AP Constructions | 347 392.00 | 264 143.00 | 83 249.00 | 347 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 452.00 | 280 420.00 | 65 032.00 | 345 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 303.00 | 305 957.00 | 268 347.00 | 574 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 589.00 | | 129 589.00 | 129 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 647.00 | 858 420.00 | 556 227.00 | 1 414 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BZ Autres créances | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
CF Disponibilités | 285 383.00 | | 285 383.00 | 285 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 484.00 | | 390 484.00 | 390 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 131.00 | 858 420.00 | 946 711.00 | 1 805 131.00 |
CU Autres participations | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 525.00 | 459 141.00 | | 459 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 895.00 | 20 385.00 | | 97 895.00 |
DL TOTAL (I) | 566 220.00 | 488 325.00 | | 566 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 644.00 | 68 363.00 | | 40 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 087.00 | 172 136.00 | | 204 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 418.00 | 124 317.00 | | 125 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 1 942.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 491.00 | 366 759.00 | | 380 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 711.00 | 855 084.00 | | 946 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 532.00 | | 141 495.00 | 1 352 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 795.00 | | 139 600.00 | 22 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 795.00 | 56 585.00 | 1 414 647.00 | 22 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 585.00 | 1 267 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 730.00 | | 77 002.00 | 1 246 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 902.00 | | 64 493.00 | 97 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 518.00 | 75 931.00 | 52 030.00 | 834 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527.00 | 373.00 | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 991.00 | 75 558.00 | 52 030.00 | 826 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 087.00 | 204 087.00 | | 204 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 589.00 | | 129 589.00 | 129 589.00 |
UX Autres créances clients | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VC Groupe et associés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 644.00 | 17 543.00 | 23 101.00 | 40 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 041.00 | 87 453.00 | 129 589.00 | 217 041.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 491.00 | 357 390.00 | 23 101.00 | 380 491.00 |