| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 815.00 | 123 188.00 | 55 627.00 | 178 815.00 |
AP Constructions | 39 400.00 | 11 929.00 | 27 471.00 | 39 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 031.00 | 51 770.00 | 11 262.00 | 63 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 352.00 | 192 992.00 | 94 360.00 | 287 352.00 |
BT Marchandises | 5 641 645.00 | | 5 641 645.00 | 5 641 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474 120.00 | | 2 474 120.00 | 2 474 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 998.00 | | 430 998.00 | 430 998.00 |
BZ Autres créances | 590 711.00 | | 590 711.00 | 590 711.00 |
CF Disponibilités | 907 637.00 | | 907 637.00 | 907 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071 972.00 | | 10 071 972.00 | 10 071 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 324.00 | 192 992.00 | 10 166 333.00 | 10 359 324.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 570.00 | 159 570.00 | | 159 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 957.00 | 1 226 992.00 | | 1 552 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 613.00 | 375 964.00 | | 145 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 046.00 | 1 794 434.00 | | 1 890 046.00 |
DP Provisions pour risques | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 234 671.00 | 2 838 106.00 | | 2 234 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 382.00 | 93 882.00 | | 96 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 705 462.00 | 2 239 319.00 | | 2 705 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 966.00 | 1 667 725.00 | | 2 441 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 850.00 | 118 603.00 | | 83 850.00 |
EA Autres dettes | 640 162.00 | 97 184.00 | | 640 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 493.00 | 7 054 818.00 | | 8 202 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 333.00 | 8 849 252.00 | | 10 166 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 730 198.00 | 11 512 004.00 | 18 242 203.00 | 6 730 198.00 |
FG Production vendue services | 30 782.00 | 53 833.00 | 84 615.00 | 30 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 980.00 | 11 565 838.00 | 18 326 818.00 | 6 760 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 368 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 775 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 959.00 | |
GE Autres charges | | | 9 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 070 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 873.00 | 32 210.00 | | 73 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 873.00 | -23 660.00 | | -73 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 111.00 | 131 935.00 | | 56 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 369 594.00 | 19 503 681.00 | | 18 369 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 223 981.00 | 19 127 716.00 | | 18 223 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 613.00 | 375 964.00 | | 145 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 671.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 032.00 | 38 959.00 | | 154 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 375.00 | 27 814.00 | | 95 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 657.00 | 11 146.00 | | 58 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 966.00 | 2 441 966.00 | | 2 441 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 162.00 | 640 162.00 | | 640 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234 671.00 | 1 819 809.00 | 414 862.00 | 2 234 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048 571.00 | 1 048 571.00 | | 1 048 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 571.00 | 1 048 571.00 | | 1 048 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 031.00 | 5 082 169.00 | 414 862.00 | 5 497 031.00 |