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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 4 535.00 | 5 565.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 705.00 | 6 971.00 | 13 733.00 | 20 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 805.00 | 11 506.00 | 19 298.00 | 30 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 972.00 | 11 506.00 | 119 465.00 | 130 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 465.00 | | | 119 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 404.00 | | 285 404.00 | 285 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 404.00 | | 285 404.00 | 285 404.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 647.00 | | | 302 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 727.00 | | | 300 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279.00 | 5 227.00 | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | 5 227.00 | | 6 279.00 |