| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 675.00 | 75 158.00 | 5 517.00 | 80 675.00 |
AH Fonds commercial | 847 050.00 | | 847 050.00 | 847 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | 5 112.00 | 1 079.00 | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 060.00 | 165 263.00 | 46 797.00 | 212 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 574.00 | 245 533.00 | 902 042.00 | 1 147 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 458.00 | 22 266.00 | 909 192.00 | 931 458.00 |
BZ Autres créances | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CF Disponibilités | 346 679.00 | | 346 679.00 | 346 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 761.00 | 22 266.00 | 1 311 495.00 | 1 333 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 335.00 | 267 799.00 | 2 213 536.00 | 2 481 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 317 941.00 | | | 317 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
DL TOTAL (I) | 460 985.00 | | | 460 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 637.00 | | | 837 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 644.00 | | | 529 644.00 |
EA Autres dettes | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 551.00 | | | 1 752 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 536.00 | | | 2 213 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 481.00 | | | 1 193 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 111.00 | 15 832.00 | 10 848.00 | 241 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 102.00 | 2 662.00 | 2 606.00 | 75 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 009.00 | 13 170.00 | 8 242.00 | 166 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 700.00 | 22 266.00 | 42 700.00 | 42 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 700.00 | 22 266.00 | 42 700.00 | 42 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 700.00 | 22 266.00 | 42 700.00 | 42 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 644.00 | 529 644.00 | | 529 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 637.00 | 278 567.00 | 559 070.00 | 837 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 082.00 | 987 082.00 | | 987 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 681.00 | 987 082.00 | 1 599.00 | 988 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 551.00 | 1 193 481.00 | 559 070.00 | 1 752 551.00 |