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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 145 743.00 | 29 244 447.00 | 131 901 295.00 | 161 145 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 456 219.00 | | 20 456 219.00 | 20 456 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 601 961.00 | 29 244 447.00 | 152 357 514.00 | 181 601 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BZ Autres créances | 2 199 581.00 | | 2 199 581.00 | 2 199 581.00 |
CF Disponibilités | 1 070 717.00 | | 1 070 717.00 | 1 070 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 563.00 | | 3 286 563.00 | 3 286 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 888 524.00 | 29 244 447.00 | 155 644 077.00 | 184 888 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 862 685.00 | -42 749 050.00 | | -48 862 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 416 993.00 | -6 113 635.00 | | -5 416 993.00 |
DK Provisions réglementées | 56 424 708.00 | 51 461 267.00 | | 56 424 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 030.00 | 2 599 582.00 | | 2 146 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 272 340.00 | 154 249 798.00 | | 152 272 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 732.00 | 123 050.00 | | 124 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 508.00 | 964 005.00 | | 961 508.00 |
EA Autres dettes | 139 468.00 | -6 733.00 | | 139 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 498 047.00 | 155 330 120.00 | | 153 498 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 644 077.00 | 157 929 702.00 | | 155 644 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 791 756.00 | | 4 791 756.00 | 4 791 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 756.00 | | 4 791 756.00 | 4 791 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -258 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -365 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 602 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 963 440.00 | 6 175 474.00 | | 4 963 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963 440.00 | 6 175 474.00 | | 4 963 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963 440.00 | -6 175 474.00 | | -4 963 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 149 432.00 | -2 880 046.00 | | -2 149 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 375.00 | 4 679 713.00 | | 4 426 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 368.00 | 10 793 348.00 | | 9 843 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 416 993.00 | -6 113 635.00 | | -5 416 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 383 109.00 | | 3 353 955.00 | 178 383 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 102.00 | 20 456 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 102.00 | 181 601 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 145 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 145 743.00 | | | 161 145 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 237 366.00 | | 3 353 955.00 | 17 237 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 640 675.00 | 4 603 773.00 | | 24 640 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 640 675.00 | 4 603 773.00 | | 24 640 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 461 267.00 | 4 963 440.00 | | 51 461 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 461 267.00 | 4 963 440.00 | | 51 461 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 963 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 532.00 | -10 532.00 | | -10 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 456 219.00 | -15 047.00 | 20 471 266.00 | 20 456 219.00 |
UX Autres créances clients | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VB T. V. A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 149 432.00 | 2 149 432.00 | | 2 149 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 272 340.00 | 2 163 504.00 | 10 454 049.00 | 152 272 340.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977 443.00 | | | 1 977 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 672 064.00 | 2 200 799.00 | 20 471 266.00 | 22 672 064.00 |
VW T.V.A. | 961 508.00 | 961 508.00 | | 961 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 498 047.00 | 3 389 211.00 | 10 454 049.00 | 153 498 047.00 |