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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 700 547.00 | 1 087 174.00 | 50 613 373.00 | 51 700 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 700 547.00 | 1 087 174.00 | 50 613 373.00 | 51 700 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 682 652.00 | | 682 652.00 | 682 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 295.00 | | 699 295.00 | 699 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 399 842.00 | 1 087 174.00 | 51 312 668.00 | 52 399 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 393 361.00 | 25 393 361.00 | | 25 393 361.00 |
DH Report à nouveau | -26 974 328.00 | -32 132 768.00 | | -26 974 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 348.00 | 5 158 440.00 | | 1 642 348.00 |
DL TOTAL (I) | 62 381.00 | -1 579 967.00 | | 62 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 803 700.00 | 41 310 534.00 | | 38 803 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 809 674.00 | 10 543 039.00 | | 11 809 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 81 375.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 867.00 | 257.00 | | 17 867.00 |
EA Autres dettes | 619 045.00 | 12 432 893.00 | | 619 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 250 287.00 | 64 368 098.00 | | 51 250 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 312 668.00 | 62 788 131.00 | | 51 312 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 520 996.00 | 1 520 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 520 996.00 | 1 520 996.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 152 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 422 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 413 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 889 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 889 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 889 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 045.00 | 2 099 200.00 | | 619 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 423.00 | 13 332 599.00 | | 8 943 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 074.00 | 8 174 159.00 | | 7 301 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 348.00 | 5 158 440.00 | | 1 642 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 762 131.00 | | 761 614.00 | 61 762 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 823 195.00 | | | 10 823 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 823 195.00 | | 51 700 547.00 | 10 823 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 700 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 700 547.00 | | | 51 700 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061 584.00 | | 761 614.00 | 10 061 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 087 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 087 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 809 674.00 | | | 11 809 674.00 |
UX Autres créances clients | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 803 700.00 | 2 568 808.00 | 12 753 298.00 | 38 803 700.00 |
VI Groupe et associés | 619 045.00 | 619 045.00 | | 619 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 240 559.00 | | | 13 240 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 476 177.00 | | | 14 476 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 250 287.00 | 3 205 720.00 | 12 753 295.00 | 51 250 287.00 |