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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 762 816.00 | 123 762 816.00 | | 123 762 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 271 590.00 | | 26 271 590.00 | 26 271 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 034 406.00 | 123 762 816.00 | 26 271 590.00 | 150 034 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969 243.00 | | 5 969 243.00 | 5 969 243.00 |
BZ Autres créances | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CF Disponibilités | 430 398.00 | | 430 398.00 | 430 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 871.00 | | 6 418 871.00 | 6 418 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 453 276.00 | 123 762 816.00 | 32 690 460.00 | 156 453 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 683 646.00 | -58 594 851.00 | | -54 683 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318 448.00 | 3 911 205.00 | | 4 318 448.00 |
DL TOTAL (I) | -50 364 198.00 | -54 682 646.00 | | -50 364 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 995 752.00 | 33 577 524.00 | | 25 995 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 284 573.00 | 52 710 520.00 | | 55 284 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 252.00 | 106 301.00 | | 101 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 16 732.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | 1 672 897.00 | 1 645 682.00 | | 1 672 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 054 658.00 | 88 056 759.00 | | 83 054 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 690 460.00 | 33 374 113.00 | | 32 690 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 514 296.00 | 9 514 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 514 296.00 | 9 514 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 330 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 132 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 946 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627 739.00 | 1 591 645.00 | | 1 627 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 402.00 | 10 646 856.00 | | 10 633 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 954.00 | 6 735 650.00 | | 6 314 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318 448.00 | 3 911 205.00 | | 4 318 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 114 545.00 | | | 151 114 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 139.00 | 26 271 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 139.00 | 150 034 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 762 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 762 816.00 | | | 123 762 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 351 729.00 | | | 27 351 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 762 816.00 | | | 123 762 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 762 816.00 | | | 123 762 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 284 573.00 | 1 643 478.00 | 53 641 095.00 | 55 284 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 271 590.00 | 1 886 859.00 | 24 384 731.00 | 26 271 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 969 243.00 | 5 969 243.00 | | 5 969 243.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 994 984.00 | 8 806 580.00 | 17 188 404.00 | 25 994 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 739.00 | 1 627 739.00 | | 1 627 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 490 897.00 | | | 2 490 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 281 310.00 | | | 7 281 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 260 062.00 | 7 875 332.00 | 24 384 731.00 | 32 260 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 054 658.00 | 12 225 159.00 | 70 829 499.00 | 83 054 658.00 |