| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 34 892.00 | 1 705.00 | 36 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 927.00 | 34 892.00 | 2 035.00 | 36 927.00 |
BT Marchandises | 538 968.00 | | 538 968.00 | 538 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 475 735.00 | | 475 735.00 | 475 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 901.00 | | 1 016 901.00 | 1 016 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 828.00 | 34 892.00 | 1 018 935.00 | 1 053 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DH Report à nouveau | 55 245.00 | 122 742.00 | | 55 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 912.00 | -67 497.00 | | -79 912.00 |
DL TOTAL (I) | 30 333.00 | 110 245.00 | | 30 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 072.00 | 299 816.00 | | 279 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 550.00 | 40 146.00 | | 21 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 980.00 | 1 064.00 | | 27 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 602.00 | 341 026.00 | | 988 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 935.00 | 451 271.00 | | 1 018 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 602.00 | | | 988 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159.00 | 23.00 | | 3 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | 23.00 | | 3 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | -5 528.00 | | 3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 848.00 | 11 032.00 | | 382 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 760.00 | 78 529.00 | | 462 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 911.00 | -67 497.00 | | -79 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 074.00 | 6 818.00 | | 28 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 074.00 | 6 818.00 | | 28 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 276 556.00 | 276 556.00 | | 276 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427.00 | 2 097.00 | 330.00 | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 602.00 | 988 602.00 | | 988 602.00 |