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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 139 132.00 | 83 139 132.00 | | 83 139 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 738 488.00 | | 17 738 488.00 | 17 738 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 877 620.00 | 83 139 132.00 | 17 738 488.00 | 100 877 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 893 170.00 | 83 139 132.00 | 17 754 038.00 | 100 893 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 922 019.00 | -39 715 802.00 | | -36 922 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 463.00 | 2 793 784.00 | | 2 850 463.00 |
DL TOTAL (I) | -34 070 556.00 | -36 921 019.00 | | -34 070 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 223 166.00 | 25 221 747.00 | | 21 223 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 098 696.00 | 29 098 696.00 | | 29 098 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 946.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 463.00 | | |
EA Autres dettes | 1 496 964.00 | 1 480 118.00 | | 1 496 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 824 594.00 | 55 837 971.00 | | 51 824 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 754 038.00 | 18 916 953.00 | | 17 754 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 938 707.00 | 4 938 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 938 707.00 | 4 938 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 842 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 868 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -66 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496 964.00 | 1 467 199.00 | | 1 496 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 496.00 | 5 841 456.00 | | 5 740 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 033.00 | 3 047 672.00 | | 2 890 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850 463.00 | 2 793 784.00 | | 2 850 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 919 838.00 | | 539 955.00 | 101 919 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 582 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582 173.00 | 17 738 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582 173.00 | 100 877 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 139 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 139 132.00 | | | 83 139 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 780 706.00 | | 539 955.00 | 18 780 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 139 132.00 | | | 83 139 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 139 132.00 | | | 83 139 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 098 696.00 | | | 29 098 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 738 488.00 | 1 647 333.00 | 16 091 155.00 | 17 738 488.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 223 168.00 | 4 229 206.00 | 14 154 008.00 | 21 223 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 964.00 | 1 496 964.00 | | 1 496 964.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 746 124.00 | 1 654 969.00 | 16 091 155.00 | 17 746 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 824 594.00 | 5 731 936.00 | 14 154 008.00 | 51 824 594.00 |