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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 139 132.00 | 83 139 132.00 | | 83 139 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505 585.00 | | 16 505 585.00 | 16 505 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 644 717.00 | 83 139 132.00 | 16 505 585.00 | 99 644 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 686 498.00 | 83 139 132.00 | 16 547 366.00 | 99 686 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 420 510.00 | -37 314 322.00 | | -34 420 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166 661.00 | 2 893 812.00 | | 3 166 661.00 |
DL TOTAL (I) | -31 252 849.00 | -34 419 510.00 | | -31 252 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 169 700.00 | 21 390 929.00 | | 17 169 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 098 696.00 | 29 098 696.00 | | 29 098 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 766.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683.00 | 6 636.00 | | 683.00 |
EA Autres dettes | 1 525 254.00 | 1 519 730.00 | | 1 525 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 800 215.00 | 52 021 757.00 | | 47 800 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 547 366.00 | 17 602 247.00 | | 16 547 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 066 268.00 | 5 066 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 066 268.00 | 5 066 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 975 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 813 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -55 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 658 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491 769.00 | 1 519 730.00 | | 1 491 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 384.00 | 5 802 341.00 | | 5 824 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 723.00 | 2 908 529.00 | | 2 657 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166 661.00 | 2 893 812.00 | | 3 166 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 728 010.00 | | 503 798.00 | 100 728 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 587 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 587 091.00 | 16 505 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587 091.00 | 99 644 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 139 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 139 132.00 | | | 83 139 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 588 878.00 | | 503 798.00 | 17 588 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 139 132.00 | | | 83 139 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 139 132.00 | | | 83 139 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 098 696.00 | | 29 098 696.00 | 29 098 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 505 585.00 | 1 668 014.00 | 14 837 571.00 | 16 505 585.00 |
UX Autres créances clients | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 169 700.00 | 4 454 260.00 | 12 715 441.00 | 17 169 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 660.00 | 1 522 660.00 | | 1 522 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 221 407.00 | | | 4 221 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 527 971.00 | 1 690 400.00 | 14 837 571.00 | 16 527 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 800 215.00 | 5 986 078.00 | 41 814 137.00 | 47 800 215.00 |