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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 582 695.00 | 48 582 695.00 | | 48 582 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610 690.00 | | 4 610 690.00 | 4 610 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 193 384.00 | 48 582 695.00 | 4 610 690.00 | 53 193 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 239 211.00 | 48 582 695.00 | 4 656 517.00 | 53 239 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 933 937.00 | -11 591 712.00 | | -8 933 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808 274.00 | 2 657 776.00 | | 2 808 274.00 |
DL TOTAL (I) | -6 124 663.00 | -8 932 937.00 | | -6 124 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276 501.00 | 6 515 347.00 | | 3 276 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861 464.00 | 4 861 464.00 | | 4 861 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 20 955.00 | | 21 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161.00 | 2 295.00 | | 4 161.00 |
EA Autres dettes | 1 458 076.00 | 1 476 146.00 | | 1 458 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159 949.00 | 2 120 433.00 | | 1 159 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 781 179.00 | 14 996 640.00 | | 10 781 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 517.00 | 6 063 704.00 | | 4 656 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 332 727.00 | 4 332 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 332 727.00 | 4 332 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 175 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 938.00 | 1 395 771.00 | | 1 322 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 608.00 | 4 482 849.00 | | 4 575 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 334.00 | 1 825 073.00 | | 1 767 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808 274.00 | 2 657 776.00 | | 2 808 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 598 159.00 | | 107 779.00 | 54 598 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 512 553.00 | | 4 610 690.00 | 1 512 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 512 553.00 | | 53 193 385.00 | 1 512 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 582 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 582 695.00 | | | 48 582 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015 464.00 | | 107 779.00 | 6 015 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 582 695.00 | | | 48 582 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 582 695.00 | | | 48 582 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 861 464.00 | 3 194.00 | | 4 861 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159 949.00 | 1 145 860.00 | 14 089.00 | 1 159 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610 690.00 | 2 391.00 | 4 608 299.00 | 4 610 690.00 |
UX Autres créances clients | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 501.00 | 3 238 788.00 | 37 713.00 | 3 276 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 332.00 | 1 457 332.00 | | 1 457 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238 846.00 | | | 3 238 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 588.00 | 25 289.00 | 4 608 299.00 | 4 633 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 781 179.00 | 5 871 107.00 | 51 802.00 | 10 781 179.00 |