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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 645.00 | 44 984.00 | 1 662.00 | 46 645.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 170.00 | 8 443.00 | 2 727.00 | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 826.00 | 408 533.00 | 707 293.00 | 1 115 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 560.00 | | 226 560.00 | 226 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 551.00 | 461 959.00 | 1 154 592.00 | 1 616 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BP En cours de production de services | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
BT Marchandises | 1 824 038.00 | | 1 824 038.00 | 1 824 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 888.00 | 50 406.00 | 72 481.00 | 122 888.00 |
BZ Autres créances | 427 044.00 | | 427 044.00 | 427 044.00 |
CF Disponibilités | 81 132.00 | | 81 132.00 | 81 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 467.00 | | 188 467.00 | 188 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 550.00 | 50 406.00 | 2 675 143.00 | 2 725 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 101.00 | 512 365.00 | 3 829 736.00 | 4 342 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 514 608.00 | 453 998.00 | | 514 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229 713.00 | 60 611.00 | | -1 229 713.00 |
DL TOTAL (I) | -693 105.00 | 536 608.00 | | -693 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 755.00 | 733 945.00 | | 1 541 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 922.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 964.00 | 2 297 181.00 | | 1 441 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 214.00 | 961 166.00 | | 1 535 214.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 492.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 840.00 | 3 993 706.00 | | 4 522 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 736.00 | 4 530 315.00 | | 3 829 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 011.00 | 3 477 657.00 | | 4 042 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 659.00 | 55 927.00 | | 143 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 351.00 | | 136 256.00 | 1 936 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 278.00 | 230 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 055.00 | 1 616 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 777.00 | 1 129 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 645.00 | | | 256 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 439.00 | | 93 934.00 | 1 343 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 267.00 | | 42 321.00 | 336 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 977.00 | 125 017.00 | 181 035.00 | 517 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 574.00 | 5 410.00 | | 39 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 403.00 | 119 607.00 | 181 035.00 | 478 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 964.00 | 1 441 964.00 | | 1 441 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 086.00 | 524 086.00 | | 524 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 560.00 | | 226 560.00 | 226 560.00 |
UX Autres créances clients | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
VB T. V. A. | 246 704.00 | 246 704.00 | | 246 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 096.00 | 917 267.00 | 452 355.00 | 1 398 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
VP Divers | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 467.00 | 188 467.00 | | 188 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 709.00 | 687 993.00 | 280 717.00 | 968 709.00 |
VW T.V.A. | 826 832.00 | 826 832.00 | | 826 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 840.00 | 4 042 011.00 | 452 355.00 | 4 522 840.00 |