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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 1 971 217.00 | 1 321 421.00 | 649 796.00 | 1 971 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 509.00 | 688 193.00 | 305 316.00 | 993 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 471.00 | 159 515.00 | 10 956.00 | 170 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 774.00 | 2 169 569.00 | 1 132 205.00 | 3 301 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
BT Marchandises | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 681.00 | 30 348.00 | 251 333.00 | 281 681.00 |
BZ Autres créances | 1 107 672.00 | | 1 107 672.00 | 1 107 672.00 |
CF Disponibilités | 222 489.00 | | 222 489.00 | 222 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 646.00 | 30 348.00 | 1 644 298.00 | 1 674 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 420.00 | 2 199 917.00 | 2 776 503.00 | 4 976 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 527.00 | 778 527.00 | | 778 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 322 509.00 | 637 719.00 | | 322 509.00 |
DH Report à nouveau | -29 879.00 | 637.00 | | -29 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 902.00 | -30 515.00 | | -129 902.00 |
DL TOTAL (I) | 954 057.00 | 1 399 168.00 | | 954 057.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 751.00 | 1 109 099.00 | | 408 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 132.00 | 161 418.00 | | 489 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 689.00 | 634.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 021.00 | 591 510.00 | | 563 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 611.00 | 134 846.00 | | 95 611.00 |
EA Autres dettes | 46 699.00 | 31 923.00 | | 46 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 544.00 | 170 274.00 | | 209 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 446.00 | 2 199 704.00 | | 1 822 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 503.00 | 3 598 872.00 | | 2 776 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 604.00 | 1 791 233.00 | | 1 685 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 101.00 | | 26 590.00 | 3 306 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 166 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 234.00 | 23 683.00 | 3 301 774.00 | 7 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | 6 183.00 | 3 135 197.00 | 7 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 348.00 | | 25 265.00 | 3 123 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 312.00 | | 1 325.00 | 182 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 506.00 | 296 247.00 | 6 184.00 | 1 879 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 066.00 | 296 247.00 | 6 184.00 | 1 879 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 021.00 | 563 021.00 | | 563 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 544.00 | 209 544.00 | | 209 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
UX Autres créances clients | 208 845.00 | 208 845.00 | | 208 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VB T. V. A. | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VC Groupe et associés | 859 692.00 | 859 692.00 | | 859 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 471.00 | 271 629.00 | 136 842.00 | 408 471.00 |
VI Groupe et associés | 489 132.00 | 489 132.00 | | 489 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 258.00 | | | 696 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VP Divers | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 804.00 | 1 397 667.00 | 166 137.00 | 1 563 804.00 |
VW T.V.A. | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 757.00 | 1 675 915.00 | 136 842.00 | 1 812 757.00 |