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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 538.00 | 30 866.00 | 671.00 | 31 538.00 |
AP Constructions | 114 361.00 | 12 416.00 | 101 945.00 | 114 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 253.00 | 72 236.00 | 18 017.00 | 90 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 962.00 | 395 978.00 | 151 983.00 | 547 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 013.00 | 511 496.00 | 358 517.00 | 870 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 427.00 | 7 797.00 | 2 873 630.00 | 2 881 427.00 |
BZ Autres créances | 185 548.00 | | 185 548.00 | 185 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 373.00 | | 1 650 373.00 | 1 650 373.00 |
CF Disponibilités | 362 851.00 | | 362 851.00 | 362 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 955.00 | 7 797.00 | 5 187 157.00 | 5 194 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 967.00 | 519 293.00 | 5 545 674.00 | 6 064 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 950 369.00 | 1 617 885.00 | | 1 950 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 211.00 | 612 484.00 | | 746 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 080.00 | 2 499 869.00 | | 2 966 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 494.00 | 113 614.00 | | 92 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 597.00 | 775 454.00 | | 1 143 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 457.00 | 989 573.00 | | 1 143 457.00 |
EA Autres dettes | 168 212.00 | 143 163.00 | | 168 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 977.00 | 2 194 784.00 | | 30 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 594.00 | 4 217 542.00 | | 2 579 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 674.00 | 6 717 411.00 | | 5 545 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 463.00 | 4 125 048.00 | | 2 508 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 007 352.00 | | 13 007 352.00 | 13 007 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 007 352.00 | | 13 007 352.00 | 13 007 352.00 |
FM Production stockée | | | -1 978 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 104 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 108.00 | |
GE Autres charges | | | 24 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 138 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 595.00 | 53 067.00 | | 48 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | 1 226.00 | | 2 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 547.00 | 74 100.00 | | 100 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 299.00 | 75 326.00 | | 103 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 456.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 155.00 | 9 629.00 | | 22 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 255.00 | 10 085.00 | | 28 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 044.00 | 65 241.00 | | 75 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 491.00 | 273 123.00 | | 305 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 220 033.00 | 10 020 559.00 | | 11 220 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 473 821.00 | 9 408 075.00 | | 10 473 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 211.00 | 612 484.00 | | 746 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 805.00 | 270 642.00 | | 290 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 974.00 | | 84 520.00 | 817 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 537.00 | | 84 520.00 | 700 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 715.00 | 158 087.00 | 108 305.00 | 461 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 664.00 | 23 119.00 | 21 917.00 | 29 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 050.00 | 134 967.00 | 86 387.00 | 432 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 597.00 | 1 143 597.00 | | 1 143 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 693.00 | 382 693.00 | | 382 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 356.00 | 218 356.00 | | 218 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 212.00 | 168 212.00 | | 168 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 071.00 | 2 872 071.00 | | 2 872 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 612.00 | 3 171 612.00 | | 3 171 612.00 |
VW T.V.A. | 450 025.00 | 450 025.00 | | 450 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 738.00 | 2 578 738.00 | | 2 578 738.00 |