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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 744 487.00 | 89 744 487.00 | | 89 744 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482 465.00 | | 12 482 465.00 | 12 482 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 226 952.00 | 89 744 487.00 | 12 482 465.00 | 102 226 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BZ Autres créances | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
CF Disponibilités | 619 376.00 | | 619 376.00 | 619 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 918.00 | | 735 918.00 | 735 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 962 871.00 | 89 744 487.00 | 13 218 383.00 | 102 962 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 136 917.00 | -27 959 323.00 | | -23 136 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 073 585.00 | 4 822 407.00 | | 5 073 585.00 |
DL TOTAL (I) | -18 062 332.00 | -23 135 917.00 | | -18 062 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 700 266.00 | 22 683 731.00 | | 16 700 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974 449.00 | 8 974 449.00 | | 8 974 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 078.00 | 95 362.00 | | 101 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | 52 819.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 1 904 466.00 | 1 954 103.00 | | 1 904 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 599 278.00 | 4 374 384.00 | | 3 599 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 280 715.00 | 38 134 848.00 | | 31 280 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 218 383.00 | 14 998 931.00 | | 13 218 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 626 220.00 | 6 626 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 626 220.00 | 6 626 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 985 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912 371.00 | 1 962 453.00 | | 1 912 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 998.00 | 7 111 876.00 | | 7 192 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 413.00 | 2 289 469.00 | | 2 119 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 073 585.00 | 4 822 407.00 | | 5 073 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 420 902.00 | | 250 623.00 | 104 420 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 444 572.00 | | 12 482 465.00 | 2 444 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 444 572.00 | | 102 226 952.00 | 2 444 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 744 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 744 487.00 | | | 89 744 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 676 415.00 | | 250 623.00 | 14 676 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 744 487.00 | | | 89 744 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 744 487.00 | | | 89 744 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 974 449.00 | | | 8 974 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 905.00 | -7 905.00 | | -7 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 599 278.00 | 1 039 857.00 | 2 559 421.00 | 3 599 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 482 465.00 | 2 479 897.00 | 10 002 568.00 | 12 482 465.00 |
UX Autres créances clients | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VB T. V. A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 700 266.00 | 5 983 657.00 | 10 716 609.00 | 16 700 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 371.00 | 1 912 371.00 | | 1 912 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983 269.00 | | | 5 983 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 599 008.00 | 2 596 440.00 | 10 002 568.00 | 12 599 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 280 715.00 | 9 030 237.00 | 13 276 030.00 | 31 280 715.00 |