| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 706 186.00 | 23 157 959.00 | 4 548 227.00 | 27 706 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 706 186.00 | 23 157 959.00 | 4 548 227.00 | 27 706 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 748.00 | | 409 748.00 | 409 748.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 816.00 | | 434 816.00 | 434 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 141 002.00 | 23 157 959.00 | 4 983 043.00 | 28 141 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 302 255.00 | -2 220 723.00 | | -2 302 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 023.00 | -81 531.00 | | -59 023.00 |
DL TOTAL (I) | -2 360 279.00 | -2 301 255.00 | | -2 360 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 047 546.00 | 9 386 959.00 | | 7 047 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 519.00 | 514 756.00 | | 295 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 343 322.00 | 9 901 976.00 | | 7 343 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 043.00 | 7 600 721.00 | | 4 983 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 916 120.00 | 2 916 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 916 120.00 | 2 916 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620 966.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 120.00 | 2 920 599.00 | | 2 916 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 144.00 | 3 002 130.00 | | 2 975 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 024.00 | -81 531.00 | | -59 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 706 186.00 | | | 27 706 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 706 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 706 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 706 186.00 | | | 27 706 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 536 993.00 | 2 620 966.00 | | 20 536 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 536 993.00 | 2 620 966.00 | | 20 536 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 295 519.00 | 295 519.00 | | 295 519.00 |
UX Autres créances clients | 409 748.00 | 409 748.00 | | 409 748.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 047 546.00 | 2 507 879.00 | 4 539 666.00 | 7 047 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 331 853.00 | | | 2 331 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 453.00 | 411 453.00 | | 411 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 343 322.00 | 2 803 655.00 | 4 539 666.00 | 7 343 322.00 |