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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 048 875.00 | 63 048 875.00 | | 63 048 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 202 571.00 | | 9 202 571.00 | 9 202 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 251 446.00 | 63 048 875.00 | 9 202 571.00 | 72 251 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 785 295.00 | | 785 295.00 | 785 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 482.00 | | 803 482.00 | 803 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 054 928.00 | 63 048 875.00 | 10 006 053.00 | 73 054 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 410 661.00 | -21 788 801.00 | | -18 410 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707 377.00 | 3 378 140.00 | | 3 707 377.00 |
DL TOTAL (I) | -14 702 284.00 | -18 409 661.00 | | -14 702 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 840 578.00 | 18 649 411.00 | | 13 840 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 457 331.00 | 9 457 331.00 | | 9 457 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 6 000.00 | | 12 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | 1 594.00 | | 929.00 |
EA Autres dettes | 1 397 409.00 | 1 374 715.00 | | 1 397 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 708 337.00 | 29 489 052.00 | | 24 708 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 006 053.00 | 11 079 390.00 | | 10 006 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 735 032.00 | 5 735 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 735 032.00 | 5 735 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 629 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397 409.00 | 1 374 715.00 | | 1 397 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 251.00 | 6 040 782.00 | | 6 136 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 874.00 | 2 662 642.00 | | 2 428 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 707 377.00 | 3 378 140.00 | | 3 707 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 561 793.00 | | 239 563.00 | 73 561 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549 909.00 | 9 202 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549 909.00 | 72 251 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 048 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 048 875.00 | | | 63 048 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512 918.00 | | 239 563.00 | 10 512 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 048 875.00 | | | 63 048 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 048 875.00 | | | 63 048 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 457 331.00 | | 9 457 331.00 | 9 457 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 202 571.00 | 1 676 397.00 | 7 526 174.00 | 9 202 571.00 |
UX Autres créances clients | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 025.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 840 578.00 | 5 200 912.00 | 8 639 666.00 | 13 840 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 409.00 | 1 397 409.00 | | 1 397 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 808 183.00 | | | 4 808 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220 758.00 | 1 694 584.00 | 7 526 174.00 | 9 220 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 708 337.00 | 6 611 340.00 | 18 096 997.00 | 24 708 337.00 |