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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900 997.00 | 13 900 997.00 | | 13 900 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254 765.00 | | 1 254 765.00 | 1 254 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 155 762.00 | 13 900 997.00 | 1 254 765.00 | 15 155 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 917.00 | | 141 917.00 | 141 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 297 679.00 | 13 900 997.00 | 1 396 681.00 | 15 297 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 414 442.00 | -3 205 151.00 | | -2 414 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 949.00 | 790 709.00 | | 866 949.00 |
DL TOTAL (I) | -1 546 493.00 | -2 413 442.00 | | -1 546 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 999.00 | 1 810 337.00 | | 634 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 770.00 | 1 951 770.00 | | 1 951 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 051.00 | 28 961.00 | | 29 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 1 032.00 | | 579.00 |
EA Autres dettes | 326 776.00 | 321 775.00 | | 326 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 175.00 | 4 113 874.00 | | 2 943 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 681.00 | 1 700 433.00 | | 1 396 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 268 890.00 | 1 268 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 268 890.00 | 1 268 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 776.00 | 321 775.00 | | 326 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 137.00 | 1 314 928.00 | | 1 332 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 188.00 | 524 219.00 | | 465 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 949.00 | 790 709.00 | | 866 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 508 295.00 | | 35 924.00 | 15 508 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 388 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 457.00 | 1 254 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 457.00 | 15 155 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 900 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900 997.00 | | | 13 900 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 298.00 | | 35 924.00 | 1 607 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 900 997.00 | | | 13 900 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900 997.00 | | | 13 900 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951 770.00 | 1 951 770.00 | | 1 951 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254 765.00 | 418 632.00 | 836 133.00 | 1 254 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 999.00 | 634 999.00 | | 634 999.00 |
VI Groupe et associés | 326 776.00 | 326 776.00 | | 326 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 171.00 | | | 1 175 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 204.00 | 427 071.00 | 836 133.00 | 1 263 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 175.00 | 2 943 175.00 | | 2 943 175.00 |