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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 843 803.00 | 52 843 803.00 | | 52 843 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842 042.00 | | 3 842 042.00 | 3 842 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 685 846.00 | 52 843 803.00 | 3 842 042.00 | 56 685 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CF Disponibilités | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 397.00 | | 144 397.00 | 144 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 830 243.00 | 52 843 803.00 | 3 986 440.00 | 56 830 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 513 862.00 | -10 540 168.00 | | -7 513 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289 719.00 | 3 026 306.00 | | 3 289 719.00 |
DL TOTAL (I) | -4 223 143.00 | -7 512 862.00 | | -4 223 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 856.00 | 4 584 275.00 | | 1 056 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286 118.00 | 5 286 118.00 | | 5 286 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 881.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | 2 014.00 | | 2 714.00 |
EA Autres dettes | 1 471 245.00 | 1 558 152.00 | | 1 471 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 650.00 | 1 545 592.00 | | 386 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 209 583.00 | 12 982 031.00 | | 8 209 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 440.00 | 5 469 169.00 | | 3 986 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 848 105.00 | 4 848 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 848 105.00 | 4 848 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 735 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338 734.00 | 1 425 649.00 | | 1 338 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 627.00 | 4 901 658.00 | | 5 052 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 905.00 | 1 875 353.00 | | 1 762 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289 719.00 | 3 026 306.00 | | 3 289 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 274 305.00 | | 51 420.00 | 58 274 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639 880.00 | 3 842 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639 880.00 | 56 685 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 843 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 843 803.00 | | | 52 843 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430 502.00 | | 51 420.00 | 5 430 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 843 803.00 | | | 52 843 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 843 803.00 | | | 52 843 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 286 118.00 | 5 286 118.00 | | 5 286 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 650.00 | 386 650.00 | | 386 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842 042.00 | 1 520 329.00 | 2 321 713.00 | 3 842 042.00 |
UX Autres créances clients | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VB T. V. A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 856.00 | 1 056 856.00 | | 1 056 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 447.00 | 1 470 447.00 | | 1 470 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 522 920.00 | | | 3 522 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 999.00 | 1 558 286.00 | 2 321 713.00 | 3 879 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 209 583.00 | 8 209 583.00 | | 8 209 583.00 |