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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 178 448.00 | 47 178 448.00 | | 47 178 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647 844.00 | | 5 647 844.00 | 5 647 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 826 292.00 | 47 178 448.00 | 5 647 844.00 | 52 826 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 331 198.00 | | 331 198.00 | 331 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 885.00 | | 346 885.00 | 346 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 173 176.00 | 47 178 448.00 | 5 994 728.00 | 53 173 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 733 457.00 | -14 467 768.00 | | -11 733 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998 612.00 | 2 734 310.00 | | 2 998 612.00 |
DL TOTAL (I) | -8 733 845.00 | -11 732 457.00 | | -8 733 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 501 828.00 | 10 403 102.00 | | 6 501 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 076 767.00 | 7 076 767.00 | | 7 076 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 18 911.00 | | 19 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719.00 | 1 234.00 | | 719.00 |
EA Autres dettes | 1 130 258.00 | 1 112 712.00 | | 1 130 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 728 573.00 | 18 612 726.00 | | 14 728 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 728.00 | 6 880 269.00 | | 5 994 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 439 985.00 | 4 439 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 439 985.00 | 4 439 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 128 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 258.00 | 1 112 712.00 | | 1 130 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 903.00 | 4 649 937.00 | | 4 717 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 290.00 | 1 915 626.00 | | 1 719 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998 612.00 | 2 734 310.00 | | 2 998 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 873 257.00 | | 163 116.00 | 53 873 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 210 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210 082.00 | 5 647 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210 082.00 | 52 826 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 178 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 178 448.00 | | | 47 178 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694 809.00 | | 163 116.00 | 6 694 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 178 448.00 | | | 47 178 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 178 448.00 | | | 47 178 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 076 767.00 | | 7 076 767.00 | 7 076 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647 844.00 | 1 311 687.00 | 4 336 157.00 | 5 647 844.00 |
UX Autres créances clients | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 501 828.00 | 4 221 394.00 | 2 280 434.00 | 6 501 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 258.00 | 1 130 258.00 | | 1 130 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900 722.00 | | | 3 900 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 530.00 | 1 327 373.00 | 4 336 157.00 | 5 663 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 728 573.00 | 5 371 371.00 | 9 357 202.00 | 14 728 573.00 |