| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 505 579.00 | | 1 505 579.00 | 1 505 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 798 398.00 | 6 124 764.00 | 26 673 634.00 | 32 798 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 532 323.00 | 6 124 763.00 | 32 407 559.00 | 38 532 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 685.00 | | 1 673 685.00 | 1 673 685.00 |
BZ Autres créances | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 110.00 | | 1 743 110.00 | 1 743 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 781 013.00 | 6 124 764.00 | 35 656 249.00 | 41 781 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 569 500.00 | 9 569 500.00 | | 9 569 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 406 120.00 | -20 346 568.00 | | -23 406 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670 662.00 | -3 059 551.00 | | -1 670 662.00 |
DK Provisions réglementées | 19 561 705.00 | 18 090 712.00 | | 19 561 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 513.00 | 4 254 182.00 | | 4 054 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 244 385.00 | 19 168 450.00 | | 18 244 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 318 771.00 | 13 023 462.00 | | 13 318 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 145.00 | 12 841.00 | | 43 145.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 601 736.00 | 32 204 754.00 | | 31 601 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 656 249.00 | 36 458 936.00 | | 35 656 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 018.00 | | 3 022 018.00 | 3 022 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 018.00 | | 3 022 018.00 | 3 022 018.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 413 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470 993.00 | 2 559 965.00 | | 1 470 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 993.00 | 2 559 965.00 | | 1 470 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 993.00 | -2 559 965.00 | | -1 470 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 425.00 | 3 049 586.00 | | 3 113 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 087.00 | 6 109 138.00 | | 4 784 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670 662.00 | -3 059 552.00 | | -1 670 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 854 831.00 | | | 37 854 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 566.00 | 5 733 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566.00 | 38 532 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 798 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 798 398.00 | | | 32 798 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786 433.00 | | | 4 786 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812 828.00 | 1 311 936.00 | | 4 812 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812 828.00 | 1 311 936.00 | | 4 812 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 090 712.00 | 1 470 993.00 | | 18 090 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 090 712.00 | 1 470 993.00 | | 18 090 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 470 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 318 771.00 | 559 593.00 | 3 231 552.00 | 13 318 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 566.00 | -4 566.00 | | -4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733 925.00 | -4 566.00 | | 5 733 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 685.00 | | | 1 673 685.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 244 385.00 | 1 692 331.00 | 8 358 593.00 | 18 244 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 520 100.00 | | | 186 520 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 240 900.00 | | | 158 240 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474 631.00 | 128 413.00 | 7 346 218.00 | 7 474 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 601 736.00 | 2 290 802.00 | 11 531 145.00 | 31 601 736.00 |