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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 106.00 | 6 401.00 | 98 706.00 | 105 106.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 767 927.00 | 485 475.00 | 282 452.00 | 767 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 847.00 | 142 103.00 | 72 744.00 | 214 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 615.00 | 83 735.00 | 32 880.00 | 116 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 596.00 | 717 714.00 | 516 882.00 | 1 234 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 513.00 | | 1 962 513.00 | 1 962 513.00 |
BZ Autres créances | 514 035.00 | | 514 035.00 | 514 035.00 |
CF Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 301.00 | | 2 490 301.00 | 2 490 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 897.00 | 717 714.00 | 3 007 183.00 | 3 724 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 477.00 | 1 301 646.00 | | 1 433 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 277.00 | 131 831.00 | | -159 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827.00 | 160 409.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 028.00 | 1 813 886.00 | | 1 497 028.00 |
DP Provisions pour risques | 945 757.00 | | | 945 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 757.00 | | | 945 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 551.00 | 28.00 | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 398.00 | 179 359.00 | | 160 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 341.00 | 419 403.00 | | 346 341.00 |
EA Autres dettes | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 79 702.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 398.00 | 678 493.00 | | 564 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 183.00 | 2 492 379.00 | | 3 007 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 278 876.00 | 2 278 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 278 876.00 | 2 278 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 945 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 12 524.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 424.00 | 4 819.00 | | 469 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 754.00 | 17 343.00 | | 469 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 567.00 | 4 740.00 | | 350 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 567.00 | 4 778.00 | | 350 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 187.00 | 12 565.00 | | 119 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 109.00 | 46 733.00 | | 260 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 089.00 | 3 482 454.00 | | 5 658 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 366.00 | 3 350 623.00 | | 5 817 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 277.00 | 131 831.00 | | -159 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 180.00 | | 12 253.00 | 2 919 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696 837.00 | 1 234 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696 837.00 | 1 129 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 973.00 | | 12 253.00 | 2 813 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 229.00 | 173 784.00 | 1 346 299.00 | 1 890 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 828.00 | 173 784.00 | 1 346 299.00 | 1 883 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 757.00 | 945 757.00 | | 945 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 757.00 | 945 757.00 | | 945 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 398.00 | 160 398.00 | | 160 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 611.00 | 199 611.00 | | 199 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 513.00 | | | 1 962 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
VC Groupe et associés | 393 025.00 | | | 393 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VP Divers | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 087.00 | 2 484 087.00 | | 2 484 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 398.00 | 564 398.00 | | 564 398.00 |