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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 059.00 | | 1 062 059.00 | 1 062 059.00 |
BZ Autres créances | 391 135.00 | | 391 135.00 | 391 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 301.00 | | 1 470 301.00 | 1 470 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 301.00 | | 1 470 301.00 | 1 470 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 187.00 | 14 421.00 | | 8 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 962.00 | 263 766.00 | | 248 962.00 |
DL TOTAL (I) | 367 150.00 | 388 187.00 | | 367 150.00 |
DP Provisions pour risques | 109 785.00 | 60 474.00 | | 109 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 785.00 | 60 474.00 | | 109 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 599.00 | 626 533.00 | | 676 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 516.00 | 300 630.00 | | 294 516.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | 8 277.00 | | 8 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 367.00 | 935 439.00 | | 993 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 301.00 | 1 384 101.00 | | 1 470 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 411 482.00 | | 4 411 482.00 | 4 411 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 482.00 | | 4 411 482.00 | 4 411 482.00 |
FM Production stockée | | | 13 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 281.00 | 180.00 | | 24 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552.00 | 3 678.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 833.00 | 45 019.00 | | 24 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 114.00 | 102 089.00 | | 11 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 114.00 | 102 089.00 | | 61 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 281.00 | -57 069.00 | | -36 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 822.00 | 57 814.00 | | 53 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 475.00 | 84 666.00 | | 61 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 097.00 | 4 634 923.00 | | 4 452 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 134.00 | 4 371 157.00 | | 4 203 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 962.00 | 263 766.00 | | 248 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 474.00 | 50 000.00 | 689.00 | 60 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 474.00 | 50 000.00 | 689.00 | 60 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 599.00 | 676 599.00 | | 676 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 059.00 | 1 062 059.00 | | 1 062 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VB T. V. A. | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VC Groupe et associés | 190 591.00 | 190 591.00 | | 190 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VP Divers | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 303.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 557.00 | 1 456 557.00 | | 1 456 557.00 |
VW T.V.A. | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 367.00 | 993 367.00 | | 993 367.00 |