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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 016.00 | | 871 016.00 | 871 016.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 434.00 | | 883 434.00 | 883 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
CU Autres participations | 863 200.00 | | 863 200.00 | 863 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 580.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 178.00 | 516 788.00 | | 163 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 044.00 | 56 807.00 | | 39 044.00 |
DL TOTAL (I) | 712 222.00 | 683 175.00 | | 712 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 75.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 3 960.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 515.00 | 15 922.00 | | 26 515.00 |
EA Autres dettes | 137 017.00 | 159 222.00 | | 137 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 212.00 | 179 179.00 | | 171 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 434.00 | 862 354.00 | | 883 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 212.00 | 179 179.00 | | 171 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 048.00 | 25 691.00 | | 35 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 425.00 | 198 891.00 | | 209 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 381.00 | 142 084.00 | | 170 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 044.00 | 56 807.00 | | 39 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 515.00 | | 20 501.00 | 850 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 515.00 | | 20 501.00 | 850 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 212.00 | 171 212.00 | | 171 212.00 |