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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 306.00 | 122 389.00 | 37 917.00 | 160 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 306.00 | 122 389.00 | 172 917.00 | 295 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
072 Créances – Autres | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
084 Disponibilités | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
110 Total général Actif | 409 400.00 | 122 389.00 | 287 012.00 | 409 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 786.00 | | | 317 786.00 |
230 Autres produits | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 199.00 | | | 323 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
242 Autres charges externes. | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
252 Charges sociales | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
262 Autres charges | 688.00 | | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 718.00 | | | 299 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
294 Charges financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 019.00 | | | 295 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |