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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 720.00 | 564.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284.00 | 720.00 | 564.00 | 1 284.00 |
BN En cours de production de biens | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
BZ Autres créances | 246 765.00 | | 246 765.00 | 246 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 866.00 | | 551 866.00 | 551 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 150.00 | 720.00 | 552 430.00 | 553 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -36 660.00 | | | -36 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 063.00 | | | 275 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 258.00 | | | 259 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 808.00 | | | 547 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 430.00 | | | 552 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 808.00 | | | 547 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 063.00 | | | 275 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680.00 | | 604.00 | 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | 604.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 40.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 40.00 | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VC Groupe et associés | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 063.00 | 275 063.00 | | 275 063.00 |
VI Groupe et associés | 259 258.00 | 259 258.00 | | 259 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 916.00 | | | 139 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 765.00 | 246 765.00 | | 246 765.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 808.00 | 547 808.00 | | 547 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
ST Autres comptes | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 904.00 | | | 75 904.00 |