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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 660.00 | | 3 283 660.00 | 3 283 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
BZ Autres créances | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
CF Disponibilités | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 562.00 | | 237 562.00 | 237 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 222.00 | | 3 521 222.00 | 3 521 222.00 |
CU Autres participations | 3 283 660.00 | | 3 283 660.00 | 3 283 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 054.00 | 438 054.00 | | 438 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
DG Autres réserves | 2 680 205.00 | 2 543 780.00 | | 2 680 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486.00 | 136 425.00 | | -1 486.00 |
DK Provisions réglementées | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 452.00 | 3 172 938.00 | | 3 171 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 514.00 | 228 595.00 | | 268 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 3 290.00 | | 5 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 659.00 | 6 524.00 | | 63 659.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | 4 694.00 | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 770.00 | 243 103.00 | | 349 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 222.00 | 3 416 041.00 | | 3 521 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 528.00 | | 206 528.00 | 206 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 528.00 | | 206 528.00 | 206 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | -15 586.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 859.00 | 312 652.00 | | 206 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 345.00 | 176 227.00 | | 208 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486.00 | 136 425.00 | | -1 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 660.00 | | | 3 283 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 283 660.00 | | | 3 283 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 283 660.00 | | | 3 283 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283 660.00 | | | 3 283 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
VI Groupe et associés | 268 514.00 | 268 514.00 | | 268 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 422.00 | 167 422.00 | | 167 422.00 |
VW T.V.A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 770.00 | 349 770.00 | | 349 770.00 |