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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 769.00 | 1 789.00 | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 997.00 | 19 922.00 | 82 075.00 | 101 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 914.00 | 20 690.00 | 2 255 223.00 | 2 275 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 609.00 | | 68 609.00 | 68 609.00 |
BZ Autres créances | 848 263.00 | | 848 263.00 | 848 263.00 |
CF Disponibilités | 127 819.00 | | 127 819.00 | 127 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 166.00 | | 1 072 166.00 | 1 072 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 080.00 | 20 690.00 | 3 327 389.00 | 3 348 080.00 |
CU Autres participations | 2 144 730.00 | | 2 144 730.00 | 2 144 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 317 057.00 | 96 763.00 | | 317 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 637.00 | 320 293.00 | | 534 637.00 |
DL TOTAL (I) | 957 293.00 | 522 657.00 | | 957 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 144.00 | 1 677 175.00 | | 2 177 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 228.00 | 35.00 | | 23 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 265.00 | 21 194.00 | | 29 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 158.00 | 170 334.00 | | 111 158.00 |
EA Autres dettes | 29 301.00 | 21 248.00 | | 29 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 096.00 | 1 889 986.00 | | 2 370 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 389.00 | 2 412 643.00 | | 3 327 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 949.00 | 1 189 986.00 | | 530 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 422.00 | 1 386.00 | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 469.00 | | 936 330.00 | 1 342 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 2 171 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 2 275 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | 81 400.00 | 23 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 314.00 | | 854 930.00 | 1 319 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 658.00 | 5 032.00 | | 15 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 658.00 | 5 032.00 | | 15 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
UX Autres créances clients | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 722.00 | 334 575.00 | 1 375 266.00 | 2 173 722.00 |
VI Groupe et associés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 097.00 | | | 1 174 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 263.00 | 848 263.00 | | 848 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 697.00 | 918 068.00 | 26 629.00 | 944 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 096.00 | 530 949.00 | 1 375 266.00 | 2 370 096.00 |