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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 562.00 | 306 636.00 | 28 927.00 | 335 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 631.00 | 265 048.00 | 145 583.00 | 410 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 205.00 | 577 243.00 | 188 963.00 | 766 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 818.00 | 675.00 | 181 143.00 | 181 818.00 |
BZ Autres créances | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CF Disponibilités | 544 314.00 | | 544 314.00 | 544 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 288.00 | 675.00 | 844 613.00 | 845 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 493.00 | 577 918.00 | 1 033 575.00 | 1 611 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786.00 | | | 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 932.00 | 521 327.00 | | 590 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 476.00 | 69 605.00 | | 30 476.00 |
DL TOTAL (I) | 676 408.00 | 645 932.00 | | 676 408.00 |
DP Provisions pour risques | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 394.00 | 76 029.00 | | 48 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 323.00 | 88 866.00 | | 57 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 553.00 | 100 283.00 | | 97 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 483.00 | 96 200.00 | | 128 483.00 |
EA Autres dettes | 18 664.00 | 5 722.00 | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 417.00 | 437 101.00 | | 350 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 575.00 | 1 089 783.00 | | 1 033 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 257.00 | 388 720.00 | | 324 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 775.00 | | 88 295.00 | 719 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 864.00 | 766 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 864.00 | 746 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 763.00 | | 88 295.00 | 699 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 547.00 | 43 163.00 | 22 467.00 | 556 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 988.00 | 43 163.00 | 22 467.00 | 550 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 181 032.00 | 181 032.00 | | 181 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 381.00 | 22 221.00 | 26 160.00 | 48 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 587.00 | 207 801.00 | 786.00 | 208 587.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 095.00 | 266 935.00 | 26 160.00 | 293 095.00 |